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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 9 452.00 | 11 954.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 805.00 | 67 135.00 | 247 670.00 | 314 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 871.00 | 78 539.00 | 322 332.00 | 400 871.00 |
BT Marchandises | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 503.00 | | 219 503.00 | 219 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 375.00 | 78 539.00 | 541 835.00 | 620 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 720.00 | 223 983.00 | | 241 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | 17 736.00 | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 298 251.00 | 252 720.00 | | 298 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 674.00 | 64 370.00 | | 185 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 264.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 18 895.00 | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 51 798.00 | | 39 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 584.00 | 135 328.00 | | 243 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 835.00 | 388 047.00 | | 541 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 144.00 | 33 018.00 | 22 622.00 | 68 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191.00 | 33 018.00 | 22 622.00 | 66 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 894.00 | 33 187.00 | 130 835.00 | 187 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 584.00 | 88 878.00 | 130 835.00 | 243 584.00 |