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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 389 901.00 | 10 362 630.00 | 14 027 271.00 | 24 389 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 247.00 | 78 048.00 | 1 199.00 | 79 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
AP Constructions | 31 059 237.00 | 15 830 736.00 | 15 228 501.00 | 31 059 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 874.00 | 3 767 898.00 | 551 976.00 | 4 319 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 10 614.00 | 8 053.00 | 18 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 899.00 | | 398 899.00 | 398 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 568.00 | 10 614.00 | 1 016 955.00 | 1 027 568.00 |
BT Marchandises | 6 579 208.00 | 36 508.00 | 6 542 700.00 | 6 579 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 013 367.00 | | 1 013 367.00 | 1 013 367.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 290.00 | | 1 073 290.00 | 1 073 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 858.00 | 10 614.00 | 2 090 244.00 | 2 100 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CU Autres participations | 1 006 402.00 | | 1 006 402.00 | 1 006 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 616.00 | 756 919.00 | | 735 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | 78 697.00 | | 9 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
DL TOTAL (I) | 788 822.00 | 879 616.00 | | 788 822.00 |
DP Provisions pour risques | 228 832.00 | 202 832.00 | | 228 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 843.00 | 534 439.00 | | 440 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 864.00 | 809 628.00 | | 736 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 099 790.00 | 29 859 007.00 | | 27 099 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 417.00 | 563 670.00 | | 959 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 920.00 | 393 702.00 | | 223 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 122.00 | | 40 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 358.00 | 306 035.00 | | 301 358.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 21 600.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 422.00 | 931 427.00 | | 1 301 422.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 244.00 | 1 811 043.00 | | 2 090 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 417.00 | | | 959 417.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 418 793.00 | 613 637.00 | | 418 793.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 900.00 | 20 508.00 | | 27 900.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 337.00 | 7 173.00 | | 6 337.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 237.00 | 27 681.00 | | 34 237.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 67 189.00 | 72 357.00 | | 67 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 236 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 288 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 247 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 792 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 627.00 | 13 261.00 | | 7 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 292.00 | 88 700.00 | | 33 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 919.00 | 101 961.00 | | 40 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -113.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 117.00 | 14 361.00 | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | -21 367.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 870.00 | 1 240 456.00 | | 1 264 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 664.00 | 1 161 759.00 | | 1 255 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | 78 697.00 | | 9 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 599.00 | 24 692.00 | | 15 599.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 932.00 | 25 565.00 | | 14 932.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 425 130.00 | 620 810.00 | | 425 130.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 337.00 | 7 173.00 | | 6 337.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 418 793.00 | 613 637.00 | | 418 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | 2 216.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 2 216.00 | | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 763.00 | 959 763.00 | | 959 763.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 367.00 | 1 013 367.00 | | 1 013 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 377.00 | 1 044 377.00 | | 1 044 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 422.00 | 1 301 422.00 | | 1 301 422.00 |