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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
BZ Autres créances | 147 298.00 | | 147 298.00 | 147 298.00 |
CF Disponibilités | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 685.00 | | 202 685.00 | 202 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
CU Autres participations | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 855.00 | 32 963.00 | | 89 855.00 |
DH Report à nouveau | 237 594.00 | 237 594.00 | | 237 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 893.00 | 56 892.00 | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 381 342.00 | 338 449.00 | | 381 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 1 177.00 | | 10 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 485.00 | | |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 868.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 828.00 | 12 681.00 | | 21 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 170.00 | 351 130.00 | | 403 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 828.00 | 12 681.00 | | 21 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 1 177.00 | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 503.00 | 59 435.00 | | 54 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610.00 | 2 543.00 | | 11 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 893.00 | 56 892.00 | | 42 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 298.00 | 147 298.00 | | 147 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 298.00 | 147 298.00 | | 147 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 826.00 | 20 743.00 | | 21 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085.00 | 868.00 | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 406.00 | 426.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 294.00 | | 1 491.00 |