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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 252.00 | 5 950.00 | 32 302.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 814.00 | 107 601.00 | 128 214.00 | 235 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 387.00 | 113 551.00 | 209 836.00 | 323 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 627.00 | 2 436.00 | 234 191.00 | 236 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 744.00 | 907.00 | 369 837.00 | 370 744.00 |
BZ Autres créances | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 446.00 | 3 343.00 | 844 103.00 | 847 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 833.00 | 116 894.00 | 1 053 939.00 | 1 170 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
CU Autres participations | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 183.00 | 119 998.00 | | 48 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | 38 185.00 | | 13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 420 715.00 | 466 983.00 | | 420 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 261.00 | 11 655.00 | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 565.00 | 298 077.00 | | 412 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 063.00 | 217 389.00 | | 158 063.00 |
EA Autres dettes | 35 335.00 | 76 930.00 | | 35 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 224.00 | 604 050.00 | | 633 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 939.00 | 1 071 034.00 | | 1 053 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 224.00 | 604 050.00 | | 632 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 843.00 | | 10 544.00 | 312 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 558.00 | | 7 257.00 | 228 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 033.00 | | 3 287.00 | 46 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 748.00 | 16 802.00 | | 96 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 622.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 420.00 | 16 180.00 | | 91 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 588.00 | 2 436.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 3 343.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 3 343.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 2 588.00 | |