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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 386.00 | 1 668.00 | 3 054.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 284.00 | 1 386.00 | 1 898.00 | 3 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
110 Total général Actif | 16 977.00 | 1 386.00 | 15 591.00 | 16 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 014.00 | 150 604.00 | | 153 014.00 |
222 Production stockée | -1 564.00 | -936.00 | | -1 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 050.00 | 149 668.00 | | 154 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 161.00 | 25 733.00 | | 16 161.00 |
242 Autres charges externes. | 45 194.00 | 41 564.00 | | 45 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 1 184.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 771.00 | 53 577.00 | | 33 771.00 |
252 Charges sociales | 54 318.00 | 26 916.00 | | 54 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 418.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 222.00 | 149 692.00 | | 153 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | -24.00 | | 828.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 480.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 45.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | 393.00 | | 377.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |