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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 16 445.00 | 23.00 | 16 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 959.00 | 53 565.00 | 83 394.00 | 136 959.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 892.00 | 53 565.00 | 109 327.00 | 162 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 553.00 | -63 189.00 | | -72 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 281.00 | -9 363.00 | | -26 281.00 |
DL TOTAL (I) | -90 834.00 | -64 553.00 | | -90 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 2 878.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 141.00 | 110 410.00 | | 141 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | 41 005.00 | | 37 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 17 016.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 161.00 | 171 310.00 | | 200 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 327.00 | 107 669.00 | | 109 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 161.00 | 171 309.00 | | 200 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 66.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 66.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 386.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 1 299.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -1 233.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135.00 | -2 596.00 | | -2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 421.00 | 140 593.00 | | 119 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 702.00 | 149 956.00 | | 145 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 281.00 | -9 363.00 | | -26 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 843.00 | 722.00 | | 52 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 843.00 | 722.00 | | 34 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 708.00 | 16 337.00 | 3 371.00 | 19 708.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 161.00 | 200 161.00 | | 200 161.00 |