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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 708.00 | 77 722.00 | 77 985.00 | 155 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 334.00 | 86 729.00 | 124 605.00 | 211 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 046.00 | | 4 380 046.00 | 4 380 046.00 |
BZ Autres créances | 22 967 728.00 | | 22 967 728.00 | 22 967 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 380.00 | | 575 380.00 | 575 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 924 510.00 | | 27 924 510.00 | 27 924 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 844.00 | 86 729.00 | 28 049 115.00 | 28 135 844.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 094.00 | 243 094.00 | | 243 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 978 959.00 | 978 959.00 | | 978 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 438.00 | 1 261 383.00 | | 1 264 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 608.00 | 1 448 149.00 | | 971 608.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 3 573.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 251.00 | 3 980 660.00 | | 3 504 251.00 |
DP Provisions pour risques | 47 951.00 | 14 511.00 | | 47 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 118.00 | 220 897.00 | | 131 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 069.00 | 235 408.00 | | 179 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 569.00 | 322.00 | | 44 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 410.00 | 6 446 491.00 | | 5 435 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 003.00 | 2 024 719.00 | | 1 898 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 369.00 | 20 392.00 | | 22 369.00 |
EA Autres dettes | 16 374 270.00 | 12 045 489.00 | | 16 374 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 110.00 | 112 544.00 | | 591 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 365 794.00 | 20 649 958.00 | | 24 365 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 049 115.00 | 24 866 028.00 | | 28 049 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 494.00 | 434 953.00 | 3 881 447.00 | 3 446 494.00 |
FG Production vendue services | 7 620 273.00 | 24 792.00 | 7 645 065.00 | 7 620 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 066 767.00 | 459 745.00 | 11 526 512.00 | 11 066 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 661 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | 141 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 15 158.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 536.00 | 85 099.00 | | 21 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 010.00 | 602.00 | | 30 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 137.00 | 85 701.00 | | 52 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 204.00 | -70 542.00 | | -49 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 963.00 | 220 982.00 | | 203 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 895.00 | 14 015 791.00 | | 12 893 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922 287.00 | 12 567 641.00 | | 11 922 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 608.00 | 1 448 149.00 | | 971 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 091.00 | | 128 340.00 | 471 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 711.00 | 46 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 097.00 | 211 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 993.00 | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 393.00 | 156 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | | 80 426.00 | 114 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 416.00 | | 47 914.00 | 331 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 838.00 | 18 692.00 | 37 801.00 | 105 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 638.00 | 18 692.00 | 37 801.00 | 97 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 573.00 | 10.00 | 2 933.00 | 3 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 409.00 | 53 531.00 | 109 870.00 | 235 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 981.00 | 53 541.00 | 112 803.00 | 238 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 531.00 | 106 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 010.00 | 2 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 410.00 | 5 435 410.00 | | 5 435 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 611.00 | 653 611.00 | | 653 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 687.00 | 418 687.00 | | 418 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327 165.00 | 16 327 165.00 | | 16 327 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 110.00 | 591 110.00 | | 591 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 046.00 | 4 380 046.00 | | 4 380 046.00 |
VB T. V. A. | 756 099.00 | 756 099.00 | | 756 099.00 |
VC Groupe et associés | 14 287 957.00 | 14 287 957.00 | | 14 287 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922 794.00 | 7 922 794.00 | | 7 922 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 380.00 | 575 380.00 | | 575 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968 610.00 | 27 923 154.00 | 45 456.00 | 27 968 610.00 |
VW T.V.A. | 755 199.00 | 755 199.00 | | 755 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 321 225.00 | 24 321 225.00 | | 24 321 225.00 |