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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 470.00 | 48 710.00 | 26 759.00 | 75 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 729.00 | 1 843.00 | 2 886.00 | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 154.00 | 89 133.00 | 2 021.00 | 91 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 023.00 | 342 509.00 | 329 514.00 | 672 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 490.00 | 492 196.00 | 404 294.00 | 896 490.00 |
BN En cours de production de biens | 641 986.00 | | 641 986.00 | 641 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 353.00 | 1 394.00 | 1 491 960.00 | 1 493 353.00 |
BZ Autres créances | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 1 725.00 | 598 275.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 783 697.00 | | 783 697.00 | 783 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 145.00 | 3 119.00 | 3 700 026.00 | 3 703 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 635.00 | 495 314.00 | 4 104 320.00 | 4 599 635.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 867 103.00 | 618 735.00 | | 867 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 107.00 | 248 368.00 | | -74 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 996.00 | 1 142 103.00 | | 1 067 996.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 53 988.00 | 83 649.00 | | 53 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 988.00 | 83 649.00 | | 53 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 333.00 | 183 695.00 | | 537 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 237.00 | 320 672.00 | | 339 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 079.00 | 760 545.00 | | 702 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 743.00 | 1 412 583.00 | | 1 299 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 336.00 | 2 678 495.00 | | 2 882 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 320.00 | 3 904 247.00 | | 4 104 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 006.00 | | 289 368.00 | 637 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 343.00 | 53 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 884.00 | 896 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 75 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 632.00 | 767 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 349.00 | | 7 029.00 | 69 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 437.00 | | 273 101.00 | 521 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 220.00 | | 9 238.00 | 46 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 852.00 | 125 307.00 | 17 963.00 | 374 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 357.00 | 8 261.00 | 908.00 | 41 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 495.00 | 117 045.00 | 17 053.00 | 333 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 237.00 | 339 237.00 | | 339 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 499.00 | 194 499.00 | | 194 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 743.00 | 1 299 743.00 | | 1 299 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 960.00 | 1 491 960.00 | | 1 491 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 511.00 | 160 130.00 | 376 380.00 | 536 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 577.00 | 1 676 069.00 | 44 508.00 | 1 720 577.00 |
VW T.V.A. | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 336.00 | 2 505 956.00 | 376 380.00 | 2 882 336.00 |