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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 283.00 | 567.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 045.00 | 283.00 | 327 762.00 | 328 045.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 461.00 | 283.00 | 357 177.00 | 357 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 180.00 | | 327 180.00 | 327 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | -22 947.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046.00 | -21 947.00 | | 5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 532.00 | 352 661.00 | | 348 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 11 388.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 132.00 | 380 167.00 | | 352 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 177.00 | 358 220.00 | | 357 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 532.00 | | | 348 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838.00 | 4 559.00 | | 4 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792.00 | 27 507.00 | | 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | -22 947.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 388.00 | | | 357 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VI Groupe et associés | 348 532.00 | 348 532.00 | | 348 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 132.00 | 352 132.00 | | 352 132.00 |