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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 138.00 | | 2 403 138.00 | 2 403 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 484.00 | | 2 475 484.00 | 2 475 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
CU Autres participations | 2 401 774.00 | | 2 401 774.00 | 2 401 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 022.00 | 1 289 022.00 | | 1 289 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -41 256.00 | -45 486.00 | | -41 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 442.00 | 4 230.00 | | 171 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 479.00 | 1 507 037.00 | | 1 678 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 572.00 | 137 984.00 | | 779 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | 170 287.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 6 602.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 5 544.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 004.00 | 320 417.00 | | 797 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 484.00 | 1 827 454.00 | | 2 475 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 524.00 | 320 417.00 | | 178 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | 30 863.00 | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | 30 863.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | 30 863.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 458.00 | 106 590.00 | | 294 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 016.00 | 102 360.00 | | 123 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 442.00 | 4 230.00 | | 171 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 253.00 | | 842 138.00 | 1 562 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 2 403 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 000.00 | | 842 138.00 | 1 561 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 572.00 | 161 092.00 | 475 795.00 | 779 572.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 004.00 | 178 524.00 | 475 795.00 | 797 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 4 440.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | 8 727.00 | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 5 660.00 | 5 092.00 | | 5 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 4 540.00 | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 200.00 | 16 900.00 | | 17 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | 2 284.00 | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 605.00 | 13 819.00 | | 10 605.00 |