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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 746.00 | 580 746.00 | | 580 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 985.00 | 638 158.00 | 39 827.00 | 677 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 508 436.00 | | 508 436.00 | 508 436.00 |
CF Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 094.00 | | 558 094.00 | 558 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 079.00 | 638 158.00 | 597 921.00 | 1 236 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 900.00 | 10 000.00 | | 759 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 511.00 | 253 303.00 | | 234 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 995.00 | -468 792.00 | | -986 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257.00 | -205 489.00 | | 10 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 499 863.00 | 2 158.00 | | 499 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 863.00 | 102 158.00 | | 499 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 201 567.00 | | 47 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 659.00 | 58 099.00 | | 32 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 702.00 | | |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 574 958.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 801.00 | 894 325.00 | | 87 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 921.00 | 790 994.00 | | 597 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 815.00 | | 2 270 815.00 | 2 270 815.00 |
FG Production vendue services | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 133.00 | | 2 275 133.00 | 2 275 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 836.00 | | | 530 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 639.00 | | | 684 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 037.00 | 2 332.00 | | 273 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 569.00 | | | 1 226 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 859.00 | 2 332.00 | | 1 677 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 219.00 | -2 332.00 | | -993 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 826.00 | -7 706.00 | | -6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 077.00 | 2 559 928.00 | | 3 372 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 071.00 | 3 028 720.00 | | 4 359 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 995.00 | -468 792.00 | | -986 995.00 |