| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 186.00 | 25 899.00 | 5 286.00 | 31 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 906.00 | 25 899.00 | 14 006.00 | 39 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 301.00 | 25 899.00 | 176 401.00 | 202 301.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 750.00 | 21 679.00 | 281 429.00 | 259 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 750.00 | 21 679.00 | 281 429.00 | 259 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 707.00 | | | 317 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 935.00 | | | 303 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 365.00 | | 1 541.00 | 38 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | | 1 541.00 | 29 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 298.00 | 3 601.00 | | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 298.00 | 3 601.00 | | 22 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 871.00 | 47 171.00 | 8 700.00 | 55 871.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
ST Autres comptes | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
YT Sous‐traitance | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 582.00 | | | 218 582.00 |