| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 353 272.00 | | 25 353 272.00 | 25 353 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 353 273.00 | | 25 353 273.00 | 25 353 273.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 564 878.00 | | 564 878.00 | 564 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 878.00 | | 564 878.00 | 564 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 918 151.00 | | 25 918 151.00 | 25 918 151.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 426 710.00 | 25 426 710.00 | | 25 426 710.00 |
DH Report à nouveau | 14 898.00 | 61 925.00 | | 14 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 618.00 | 270 807.00 | | 463 618.00 |
DL TOTAL (I) | 25 905 226.00 | 25 759 442.00 | | 25 905 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 10 329.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | | 2 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 925.00 | 12 335.00 | | 12 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 918 151.00 | 25 771 778.00 | | 25 918 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 447.00 | |
GE Autres charges | | | 77 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 573.00 | 298 869.00 | | 582 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 956.00 | 28 062.00 | | 118 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 618.00 | 270 807.00 | | 463 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 272 773.00 | | 505 134.00 | 25 272 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 634.00 | 25 353 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 634.00 | 25 353 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272 773.00 | | 505 134.00 | 25 272 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UP Prêts | 25 353 272.00 | 25 353 272.00 | | 25 353 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 353 272.00 | 25 353 272.00 | | 25 353 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |