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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 79 903.00 | 104 701.00 | | 79 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 108.00 | -24 799.00 | | 83 108.00 |
DL TOTAL (I) | 260 211.00 | 177 103.00 | | 260 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 70 364.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 85 692.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 086.00 | 45 554.00 | | 11 086.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 086.00 | 247 567.00 | | 20 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 297.00 | 424 669.00 | | 280 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 795.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 468.00 | | | 366 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 583.00 | 795.00 | | 366 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 417.00 | -795.00 | | 173 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | -3 387.00 | | 10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 835.00 | 629 173.00 | | 571 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 727.00 | 653 972.00 | | 488 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 108.00 | -24 799.00 | | 83 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | 1 272.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |