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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 212.00 | 1 703.00 | 509.00 | 2 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 513.00 | 14 600.00 | 22 913.00 | 37 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 725.00 | 16 303.00 | 23 423.00 | 39 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
110 Total général Actif | 62 927.00 | 16 303.00 | 46 624.00 | 62 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
222 Production stockée | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
242 Autres charges externes. | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 264.00 | | | -31 264.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |