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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 028.00 | 192 578.00 | 450.00 | 193 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 656.00 | 197 999.00 | 5 658.00 | 203 656.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | 1 204.00 | 3 304.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565.00 | 1 204.00 | 12 361.00 | 13 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 222.00 | 199 203.00 | 18 019.00 | 217 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 480.00 | 29 127.00 | | 31 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 519.00 | 2 353.00 | | -30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212.00 | 39 730.00 | | 9 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 22.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 960.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | 1 978.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807.00 | 12 557.00 | | 8 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019.00 | 52 287.00 | | 18 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 807.00 | 12 557.00 | | 8 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 300.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 300.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 693.00 | 3 591.00 | | 21 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 693.00 | 3 591.00 | | 21 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 528.00 | -3 291.00 | | -21 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 010.00 | 42 344.00 | | 32 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 529.00 | 39 991.00 | | 62 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 519.00 | 2 353.00 | | -30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 740.00 | | 19 961.00 | 230 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 352.00 | 21 693.00 | 203 656.00 | 25 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 352.00 | 21 693.00 | 198 083.00 | 25 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 167.00 | | 19 961.00 | 225 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 093.00 | 1 000.00 | | 183 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 672.00 | 1 000.00 | | 177 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 847.00 | 13 906.00 | 10 847.00 | 10 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 051.00 | 13 906.00 | 10 847.00 | 12 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 051.00 | 13 906.00 | 10 847.00 | 12 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 906.00 | 10 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 3 304.00 | 1 204.00 | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 88.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | 3 150.00 | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 2 263.00 | 6 606.00 | | 2 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 375.00 | 8 600.00 | | 10 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 396.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440.00 | 5 183.00 | | 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 129.00 | 2 412.00 | | 3 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 998.00 | 19 356.00 | | 17 998.00 |