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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 1 090.00 | 11 910.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 932.00 | 157 706.00 | 78 226.00 | 235 932.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 132.00 | 158 796.00 | 90 336.00 | 249 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
072 Créances – Autres | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
110 Total général Actif | 386 582.00 | 158 796.00 | 227 785.00 | 386 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 523.00 | 517 229.00 | | 603 523.00 |
222 Production stockée | -23 751.00 | 52 341.00 | | -23 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | 5 282.00 | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 582.00 | 574 851.00 | | 588 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 175.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 227.00 | 134 435.00 | | 83 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | 12 500.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 394 375.00 | 278 818.00 | | 394 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 5 954.00 | | 7 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 144.00 | 72 991.00 | | 100 144.00 |
252 Charges sociales | 61 872.00 | 34 335.00 | | 61 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 843.00 | 26 658.00 | | 26 843.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 408.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 932.00 | 571 274.00 | | 671 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 350.00 | 3 576.00 | | -83 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 333.00 | 1 670.00 | | 46 333.00 |
294 Charges financières | 5 149.00 | 1 792.00 | | 5 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 422.00 | 491.00 | | 11 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 588.00 | 2 935.00 | | -53 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 939.00 | | | 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 377.00 | | | 282 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |