| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 10 078.00 | 8 252.00 | 18 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 739.00 | 13 586.00 | 45 153.00 | 58 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
110 Total général Actif | 67 629.00 | 13 586.00 | 54 043.00 | 67 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 187.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 523.00 | 6 673.00 | | 3 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 569.00 | 71 033.00 | | 59 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 295.00 | 1 741.00 | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 138.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 401.00 | 79 585.00 | | 65 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520.00 | 143.00 | | 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 868.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 131.00 | 13 124.00 | | 10 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | 2 731.00 | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 22 582.00 | 20 762.00 | | 22 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 4 414.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 210.00 | 24 886.00 | | 20 210.00 |
252 Charges sociales | 2 473.00 | 6 289.00 | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 2 949.00 | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 425.00 | 76 175.00 | | 60 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | 3 411.00 | | 4 976.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 333.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 859.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 115.00 | 283.00 | | 2 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | -1 330.00 | | -1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 727.00 | 3 934.00 | | 3 727.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 325.00 | | | 2 325.00 |