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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 643.00 | 38 122.00 | 26 521.00 | 64 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 734.00 | 43 991.00 | 26 743.00 | 70 734.00 |
BP En cours de production de services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 196.00 | 5 046.00 | 556 150.00 | 561 196.00 |
BZ Autres créances | 427 024.00 | | 427 024.00 | 427 024.00 |
CF Disponibilités | 457 086.00 | | 457 086.00 | 457 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 688.00 | | 386 688.00 | 386 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 994.00 | 5 046.00 | 1 826 948.00 | 1 831 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 728.00 | 49 037.00 | 1 853 691.00 | 1 902 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 318.00 | 14 394.00 | | 19 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 876.00 | 4 924.00 | | 67 876.00 |
DL TOTAL (I) | 142 193.00 | 74 318.00 | | 142 193.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 10 000.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 10 000.00 | | 15 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 254.00 | 459 161.00 | | 812 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 347.00 | 199 743.00 | | 343 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 341.00 | 236 488.00 | | 532 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 197.00 | 944 471.00 | | 1 696 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 691.00 | 1 028 789.00 | | 1 853 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 955.00 | 7 325.00 | 8 289.00 | 44 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | 1 851.00 | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 7 325.00 | 6 438.00 | 37 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 300.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 046.00 | 5 300.00 | | 15 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 254.00 | 812 254.00 | | 812 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 341.00 | 532 341.00 | | 532 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 561 196.00 | | | 561 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
VC Groupe et associés | 178 936.00 | | | 178 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 688.00 | | | 386 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 130.00 | 1 375 130.00 | | 1 375 130.00 |
VW T.V.A. | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 197.00 | 1 696 197.00 | | 1 696 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |