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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 158 310.00 | 4 739.00 | 153 571.00 | 158 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 26 797.00 | 608.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 23 311.00 | 8 070.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 098.00 | 54 848.00 | 162 249.00 | 217 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 044.00 | 54 848.00 | 202 196.00 | 257 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
252 Charges sociales | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 641.00 | 78 889.00 | | 97 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | 18 752.00 | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | 107 444.00 | 100 633.00 | | 107 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 164.00 | 7 388.00 | | 72 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | 65 825.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 8 712.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 317.00 | 8 714.00 | | 10 317.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 751.00 | 90 640.00 | | 94 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 196.00 | 191 273.00 | | 202 196.00 |