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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 202.00 | 732 641.00 | 113 561.00 | 846 202.00 |
AH Fonds commercial | 44 279 041.00 | | 44 279 041.00 | 44 279 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
AN Terrains | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 5 517 337.00 | 4 024 271.00 | 1 493 066.00 | 5 517 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 498.00 | 2 924 202.00 | 1 198 296.00 | 4 122 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469 375.00 | 4 513 839.00 | 1 955 535.00 | 6 469 375.00 |
AX Avances et acomptes | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 316.00 | 35 250.00 | 124 066.00 | 159 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 592 798.00 | 12 354 263.00 | 49 238 535.00 | 61 592 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 923.00 | | 913 923.00 | 913 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 068.00 | 192 305.00 | 2 052 763.00 | 2 245 068.00 |
BZ Autres créances | 1 298 814.00 | | 1 298 814.00 | 1 298 814.00 |
CF Disponibilités | 11 843 837.00 | | 11 843 837.00 | 11 843 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 795.00 | | 403 795.00 | 403 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 705 437.00 | 192 305.00 | 16 513 132.00 | 16 705 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 298 235.00 | 12 546 568.00 | 65 751 667.00 | 78 298 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
CU Autres participations | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 482 370.00 | 18 482 370.00 | | 18 482 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 090 139.00 | 23 090 139.00 | | 23 090 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848 237.00 | 1 848 237.00 | | 1 848 237.00 |
DG Autres réserves | 719 793.00 | 647 858.00 | | 719 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 680 015.00 | -2 030 015.00 | | -3 680 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634 408.00 | 8 071 936.00 | | 12 634 408.00 |
DL TOTAL (I) | 53 094 932.00 | 50 110 524.00 | | 53 094 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 630.00 | 4 875 934.00 | | 4 213 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 816.00 | 3 214 204.00 | | 1 693 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 607.00 | 3 540 096.00 | | 2 509 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206 312.00 | 3 829 591.00 | | 4 206 312.00 |
EA Autres dettes | 33 370.00 | 43 604.00 | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 656 735.00 | 15 503 429.00 | | 12 656 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 751 667.00 | 65 613 953.00 | | 65 751 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 272 480.00 | 11 521 053.00 | | 9 272 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 5.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 708 555.00 | | 58 708 555.00 | 58 708 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 708 555.00 | | 58 708 555.00 | 58 708 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 913 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 626 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 487 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 477 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 305.00 | |
GE Autres charges | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 070 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 536.00 | 25 543.00 | | 33 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 10 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 836.00 | 36 143.00 | | 33 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 788.00 | 30 378.00 | | 161 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 788.00 | 33 057.00 | | 161 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 952.00 | 3 086.00 | | -127 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 308 585.00 | 815 281.00 | | 1 308 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879 778.00 | 3 403 439.00 | | 4 879 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 072 416.00 | 50 605 201.00 | | 59 072 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 438 008.00 | 42 533 265.00 | | 46 438 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 634 408.00 | 8 071 936.00 | | 12 634 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 044 588.00 | | 1 225 099.00 | 61 044 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 889.00 | 61 592 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 45 248 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 737.00 | 16 123 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 177 716.00 | | 70 729.00 | 45 177 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 660 662.00 | | 1 139 369.00 | 15 660 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 210.00 | | 15 000.00 | 206 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 283 974.00 | 1 055 097.00 | 20 058.00 | 11 283 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 349.00 | 43 341.00 | | 812 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 471 625.00 | 1 011 756.00 | 20 058.00 | 10 471 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
6T Sur comptes clients | 129 601.00 | 192 305.00 | 129 601.00 | 129 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 075.00 | 192 305.00 | 132 825.00 | 168 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 075.00 | 192 305.00 | 132 825.00 | 168 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 305.00 | 129 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 419.00 | 1 309 419.00 | | 1 309 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 607.00 | 2 509 607.00 | | 2 509 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 838.00 | 874 838.00 | | 874 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 286.00 | 1 323 286.00 | | 1 323 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653 370.00 | 1 653 370.00 | | 1 653 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 316.00 | 159.00 | | 159 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 068.00 | 2 245 068.00 | | 2 245 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 263 569.00 | 263 569.00 | | 263 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212 889.00 | 828 633.00 | 2 645 158.00 | 4 212 889.00 |
VI Groupe et associés | 384 397.00 | 384 397.00 | | 384 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 008.00 | | | 914 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 818.00 | 354 818.00 | | 354 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 691.00 | 786 691.00 | | 786 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 795.00 | 403 795.00 | | 403 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 735.00 | 9 272 480.00 | 2 645 158.00 | 12 656 735.00 |