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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 224.00 | 96 465.00 | 37 759.00 | 134 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | 20 414.00 | 37 206.00 | 57 621.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 043.00 | 116 879.00 | 88 163.00 | 205 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 149.00 | 3 851.00 | 180 298.00 | 184 149.00 |
BZ Autres créances | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CF Disponibilités | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 633.00 | 3 851.00 | 708 781.00 | 712 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 676.00 | 120 731.00 | 796 944.00 | 917 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 50 401.00 | 137 328.00 | | 50 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 388.00 | 54 573.00 | | 96 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | 1 942.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 355 307.00 | 270 843.00 | | 355 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | 7 716.00 | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 503.00 | 86 953.00 | | 86 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 008.00 | 49 465.00 | | 138 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 034.00 | 35 211.00 | | 103 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 328.00 | 95 939.00 | | 91 328.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | 2 510.00 | | 20 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 637.00 | 277 796.00 | | 441 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 944.00 | 548 640.00 | | 796 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 637.00 | 277 796.00 | | 441 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
FG Production vendue services | 1 230 986.00 | | 1 230 986.00 | 1 230 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 821.00 | | 1 461 821.00 | 1 461 821.00 |
FM Production stockée | | | 20 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 197.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 065.00 | 34 380.00 | | 26 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 3 990.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 387.00 | 30 389.00 | | 20 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 16 634.00 | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 820.00 | 922 932.00 | | 1 514 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 431.00 | 868 359.00 | | 1 418 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 388.00 | 54 573.00 | | 96 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 303.00 | | 21 315.00 | 206 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 205 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 194 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 105.00 | | 21 315.00 | 196 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 625.00 | 31 197.00 | 16 942.00 | 102 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 625.00 | 31 197.00 | 16 942.00 | 102 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | | 423.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | 423.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | | 423.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VC Groupe et associés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 221.00 | 232 249.00 | 11 972.00 | 244 221.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 629.00 | 303 629.00 | | 303 629.00 |