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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 28 744.00 | 18 070.00 | 10 674.00 | 28 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 13 508.00 | 11 089.00 | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 330.00 | 41 245.00 | 102 085.00 | 143 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 856.00 | 41 245.00 | 130 612.00 | 171 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 142.00 | 82 056.00 | | 97 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 212.00 | 19 821.00 | | -7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 95 431.00 | 107 376.00 | | 95 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 580.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 16 239.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 14 495.00 | | 18 021.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 181.00 | 32 759.00 | | 35 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 612.00 | 140 136.00 | | 130 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 181.00 | 32 759.00 | | 35 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 017.00 | | 312 017.00 | 312 017.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 027.00 | | 312 027.00 | 312 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 180.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 180.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 692.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 692.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -512.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 544.00 | 335 012.00 | | 317 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 756.00 | 315 191.00 | | 324 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 212.00 | 19 821.00 | | -7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 081.00 | | 1 249.00 | 142 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | | 1 249.00 | 61 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | 5 312.00 | | 35 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | 5 312.00 | | 35 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VP Divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |