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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 376.00 | 1 266.00 | 5 660 110.00 | 5 661 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 242.00 | | 249 242.00 | 249 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 618.00 | 1 266.00 | 5 909 352.00 | 5 910 618.00 |
CU Autres participations | 5 660 110.00 | | 5 660 110.00 | 5 660 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 013 000.00 | 3 013 000.00 | | 3 013 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 769.00 | 45 100.00 | | 201 769.00 |
DG Autres réserves | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
DH Report à nouveau | | -84 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 332.00 | 241 403.00 | | 272 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 493.00 | 3 307 161.00 | | 3 579 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 911.00 | 1 122 883.00 | | 940 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 311.00 | 1 373 445.00 | | 1 379 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 1 071.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 6 294.00 | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 91.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 857.00 | 2 503 784.00 | | 2 329 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 350.00 | 5 810 945.00 | | 5 909 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 701.00 | 259 414.00 | | 303 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 369.00 | 18 011.00 | | 31 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 332.00 | 241 403.00 | | 272 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 376.00 | | | 5 661 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 661 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660 110.00 | | | 5 660 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 911.00 | 187 646.00 | 753 265.00 | 940 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 311.00 | 1 379 311.00 | | 1 379 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 304.00 | 196 304.00 | | 196 304.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 857.00 | 1 576 592.00 | 753 265.00 | 2 329 857.00 |