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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 381.00 | 10 873.00 | 2 508.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 310.00 | 173 449.00 | 70 861.00 | 244 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 754.00 | 184 903.00 | 73 851.00 | 258 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 769.00 | 184 903.00 | 155 866.00 | 340 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 909.00 | 68 627.00 | | 75 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | 7 282.00 | | -520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | 2 167.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 82 055.00 | 83 576.00 | | 82 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 5 162.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 4 809.00 | | 12 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 443.00 | 26 607.00 | | 25 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 810.00 | 36 579.00 | | 73 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 866.00 | 120 156.00 | | 155 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 868.00 | 36 579.00 | | 49 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 018.00 | | 57 811.00 | 226 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 074.00 | 258 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 074.00 | 257 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 438.00 | | 57 329.00 | 225 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 168.00 | 14 457.00 | 18 722.00 | 189 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 588.00 | 14 457.00 | 18 722.00 | 188 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 756.00 | 5 814.00 | 23 942.00 | 29 756.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 810.00 | 49 868.00 | 23 942.00 | 73 810.00 |