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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 351 500.00 | 1 500.00 | 350 000.00 | 351 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 335.00 | 4 510.00 | 51 825.00 | 56 335.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 947.00 | 6 010.00 | 401 937.00 | 407 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
110 Total général Actif | 439 445.00 | 6 010.00 | 433 434.00 | 439 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 743.00 | | | -7 743.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 993.00 | | | -2 993.00 |