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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 546.00 | 85 060.00 | 23 486.00 | 108 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 546.00 | 85 060.00 | 23 486.00 | 108 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 984.00 | 99 374.00 | 2 731 610.00 | 2 830 984.00 |
BZ Autres créances | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CF Disponibilités | 1 981 663.00 | | 1 981 663.00 | 1 981 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 949.00 | | 269 949.00 | 269 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 444.00 | 99 374.00 | 5 443 070.00 | 5 542 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 990.00 | 184 434.00 | 5 466 556.00 | 5 650 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 664.00 | 356 799.00 | | 213 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 521.00 | -143 135.00 | | 656 521.00 |
DL TOTAL (I) | 980 185.00 | 323 664.00 | | 980 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 630.00 | 750 323.00 | | 1 000 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 983.00 | 717 317.00 | | 886 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | 113 275.00 | | 73 689.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 3 939.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 522 142.00 | 6 586 887.00 | | 2 522 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 371.00 | 8 531 740.00 | | 4 486 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 556.00 | 8 855 404.00 | | 5 466 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 644.00 | | 3 421 644.00 | 3 421 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 644.00 | | 3 421 644.00 | 3 421 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 525.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 525.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -525.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 771.00 | 12 722 180.00 | | 5 238 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 250.00 | 12 865 315.00 | | 4 582 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 521.00 | -143 135.00 | | 656 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 287.00 | | 1 049.00 | 110 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 108 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 108 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 287.00 | | 1 049.00 | 110 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 26 582.00 | 2 790.00 | 61 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 26 582.00 | 2 790.00 | 61 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 983.00 | 886 983.00 | | 886 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 522 142.00 | 2 522 142.00 | | 2 522 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 |
VB T. V. A. | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 630.00 | 630.00 | 1 000 000.00 | 1 000 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 949.00 | 269 949.00 | | 269 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 865.00 | 3 303 865.00 | | 3 303 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 371.00 | 3 486 371.00 | 1 000 000.00 | 4 486 371.00 |