| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 777.00 | 50 123.00 | 6 654.00 | 56 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 043.00 | 77 163.00 | 2 880.00 | 80 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 987.00 | 127 286.00 | 161 701.00 | 288 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BP En cours de production de services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 676.00 | 5 631.00 | 224 045.00 | 229 676.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 745.00 | 5 631.00 | 446 114.00 | 451 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 732.00 | 132 918.00 | 607 815.00 | 740 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 714.00 | 219 590.00 | | 272 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 287.00 | 103 125.00 | | 65 287.00 |
DL TOTAL (I) | 393 001.00 | 377 714.00 | | 393 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | 20 949.00 | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 390.00 | 41 387.00 | | 46 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -516.00 | 5 245.00 | | -516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 68 185.00 | | 63 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 753.00 | 143 964.00 | | 86 753.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 6 725.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 813.00 | 286 456.00 | | 214 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 815.00 | 664 170.00 | | 607 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 569.00 | | 794 569.00 | 794 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 569.00 | | 794 569.00 | 794 569.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 33 221.00 | | 17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 159.00 | 1 014 766.00 | | 809 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 872.00 | 911 641.00 | | 743 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 287.00 | 103 125.00 | | 65 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 987.00 | | | 288 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 987.00 | | | 288 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 417.00 | 10 869.00 | | 116 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 417.00 | 10 869.00 | | 116 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 11 542.00 | 1 370.00 | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 329.00 | 167 569.00 | 47 760.00 | 215 329.00 |