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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 504.00 | 76.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 973.00 | 13 015.00 | 5 958.00 | 18 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 611.00 | 13 520.00 | 56 091.00 | 69 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
060 Stock marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
110 Total général Actif | 90 568.00 | 13 520.00 | 77 048.00 | 90 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
230 Autres produits | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |