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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 17 351.00 | 7 092.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 286.00 | 50 994.00 | 18 291.00 | 69 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 530.00 | 68 346.00 | 33 184.00 | 101 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 846.00 | 13 956.00 | 210 889.00 | 224 846.00 |
BZ Autres créances | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 926.00 | 13 956.00 | 452 970.00 | 466 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 456.00 | 82 302.00 | 486 154.00 | 568 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 085.00 | | | 266 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 315 847.00 | | | 315 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 154.00 | | | 486 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 368.00 | | 535 368.00 | 535 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 368.00 | | 535 368.00 | 535 368.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 631.00 | | | 548 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 369.00 | | | 504 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 280.00 | | 2 116.00 | 108 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 101 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | 93 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | | 2 116.00 | 100 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 855.00 | 13 357.00 | 8 867.00 | 63 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 855.00 | 13 357.00 | 8 867.00 | 63 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 369.00 | | 3 413.00 | 17 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 369.00 | | 3 413.00 | 17 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 369.00 | | 3 413.00 | 17 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 6 507.00 | 1 646.00 | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 124.00 | 255 124.00 | | 255 124.00 |
VW T.V.A. | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 239.00 | 146 592.00 | 1 646.00 | 148 239.00 |