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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 973.00 | 45 604.00 | 5 369.00 | 50 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 102.00 | 58 207.00 | 7 895.00 | 66 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 991.00 | 104 383.00 | 78 607.00 | 182 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 775.00 | 104 383.00 | 150 391.00 | 254 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 153.00 | 33 323.00 | | 53 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | 19 830.00 | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 81 836.00 | 64 153.00 | | 81 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 000.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 33 211.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | 18 543.00 | | 15 617.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 554.00 | 70 716.00 | | 68 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 391.00 | 134 870.00 | | 150 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 554.00 | 70 716.00 | | 68 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 112.00 | | 384 112.00 | 384 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 112.00 | | 384 112.00 | 384 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 252.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 252.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -252.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | -996.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 722.00 | 332 801.00 | | 385 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 039.00 | 312 970.00 | | 368 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 683.00 | 19 830.00 | | 17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 988.00 | | 3.00 | 182 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 3.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 038.00 | 5 346.00 | | 99 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | 5 346.00 | | 98 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |