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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 430.00 | 290 158.00 | 386 271.00 | 676 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 684.00 | 9 055.00 | 5 629.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 115.00 | 299 213.00 | 391 901.00 | 691 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 958.00 | | 913 958.00 | 913 958.00 |
BZ Autres créances | 3 927 795.00 | | 3 927 795.00 | 3 927 795.00 |
CF Disponibilités | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 834.00 | | 4 901 834.00 | 4 901 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 949.00 | 299 213.00 | 5 293 735.00 | 5 592 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 428 662.00 | | | 3 428 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 249.00 | | | 568 249.00 |
DL TOTAL (I) | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 792.00 | | | 2 019 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 125.00 | | | 1 488 125.00 |
EA Autres dettes | 861 007.00 | | | 861 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 582.00 | | | 4 560 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 735.00 | | | 5 293 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 431.00 | | | 4 369 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 635.00 | | -76 841.00 | 52 635.00 |
FD Production vendue biens | 7 429.00 | 1 329.00 | 8 758.00 | 7 429.00 |
FG Production vendue services | 5 171 412.00 | 457 434.00 | 5 876 841.00 | 5 171 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 477.00 | 458 763.00 | 5 808 758.00 | 5 231 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 616.00 | |
GE Autres charges | | | 368 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368 091.00 | | | 368 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 986.00 | | | 220 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 603.00 | | | 5 847 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 354.00 | | | 5 279 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 249.00 | | | 568 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 665.00 | | 223 449.00 | 467 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 981.00 | | 223 449.00 | 452 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 597.00 | 100 616.00 | | 198 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 333.00 | 97 824.00 | | 192 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 2 791.00 | | 6 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 792.00 | 2 019 792.00 | | 2 019 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 891.00 | 256 891.00 | | 256 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 007.00 | 861 007.00 | | 861 007.00 |
UX Autres créances clients | 913 958.00 | 913 958.00 | | 913 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 390 117.00 | 390 117.00 | | 390 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 428 662.00 | | 3 428 662.00 | 3 428 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 075.00 | 1 424 413.00 | 3 428 662.00 | 4 853 075.00 |
VW T.V.A. | 1 027 315.00 | 1 027 315.00 | | 1 027 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 925.00 | 4 369 431.00 | 51 494.00 | 4 420 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028 879.00 | | | 1 028 879.00 |
ST Autres comptes | 2 072 367.00 | | | 2 072 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 665.00 | | | 1 258 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 031.00 | | | 531 031.00 |
ZE Dividendes | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 162 094.00 | | | 3 162 094.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |