| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 463.00 | 33 432.00 | 7 030.00 | 40 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 345.00 | 33 691.00 | 16 654.00 | 50 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 848.00 | 67 123.00 | 28 725.00 | 95 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 536.00 | 2 418.00 | 42 118.00 | 44 536.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 897.00 | 2 418.00 | 152 478.00 | 154 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 744.00 | 69 542.00 | 181 203.00 | 250 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 907.00 | 115 411.00 | | 61 907.00 |
DH Report à nouveau | 115 411.00 | 123 141.00 | | 115 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 46 495.00 | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 85 391.00 | 164 107.00 | | 85 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | 891.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 42 836.00 | | 38 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 66 906.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 812.00 | 110 633.00 | | 95 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 203.00 | 274 740.00 | | 181 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 812.00 | 113 092.00 | | 95 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 3 287.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 9 779.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 023.00 | 251 615.00 | | 192 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 739.00 | 205 119.00 | | 170 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 284.00 | 46 495.00 | | 21 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 327.00 | | 22 365.00 | 75 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 95 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 90 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | 22 365.00 | 70 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 854.00 | 4 114.00 | 1 845.00 | 64 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | 4 114.00 | 1 845.00 | 64 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 1 986.00 | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 1 986.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 1 986.00 | | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |