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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 610.00 | 292 319.00 | 93 291.00 | 385 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 610.00 | 292 319.00 | 113 291.00 | 405 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
072 Créances – Autres | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
084 Disponibilités | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
110 Total général Actif | 527 674.00 | 292 319.00 | 235 355.00 | 527 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 644.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 885.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 031.00 | 410 432.00 | | 331 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 603.00 | 3 090.00 | | 3 603.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 563.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 150.00 | 414 084.00 | | 335 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 385.00 | | 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | -165.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 124 852.00 | 159 596.00 | | 124 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -738.00 | | | -738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | 9 189.00 | | 8 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 127.00 | 147 620.00 | | 121 127.00 |
252 Charges sociales | 45 220.00 | 46 164.00 | | 45 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 294.00 | 70 641.00 | | 50 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 904.00 | 433 430.00 | | 350 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 754.00 | -19 346.00 | | -15 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 513.00 | 58 504.00 | | 24 513.00 |
294 Charges financières | 4 359.00 | 5 684.00 | | 4 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 728.00 | 37 090.00 | | 1 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 007.00 | -3 617.00 | | 3 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 380.00 | | | 432 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |