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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 257.00 | 910 815.00 | 991 442.00 | 1 902 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 150.00 | 7 395.00 | 31 755.00 | 39 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 576.00 | 918 210.00 | 1 023 366.00 | 1 941 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 178.00 | | 635 178.00 | 635 178.00 |
CF Disponibilités | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 323.00 | | 686 323.00 | 686 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 899.00 | 918 210.00 | 1 709 689.00 | 2 627 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 030.00 | 288 160.00 | | 215 030.00 |
230 Autres produits | 7 984.00 | 12 080.00 | | 7 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 014.00 | 300 240.00 | | 223 014.00 |
242 Autres charges externes. | 56 147.00 | 61 702.00 | | 56 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 311.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 934.00 | 191 832.00 | | 218 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 066.00 | 46 705.00 | | 52 066.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 14 015.00 | 15 339.00 | | 14 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 6 314.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 093.00 | 65 055.00 | | -66 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 093.00 | 65 055.00 | | -66 093.00 |
DL TOTAL (I) | -33 331.00 | 97 816.00 | | -33 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 135.00 | 549 783.00 | | 748 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 14 370.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | 61 063.00 | 91 063.00 | | 61 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 021.00 | 1 437 141.00 | | 1 743 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 689.00 | 1 534 957.00 | | 1 709 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 450.00 | 380 126.00 | | 1 561 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 282.00 | 380 125.00 | | 1 561 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 2.00 | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 071.00 | 218 138.00 | | 700 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 071.00 | 218 138.00 | | 700 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 483.00 | 846 483.00 | | 846 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 479.00 | 180 470.00 | 394 461.00 | 710 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 808.00 | 638 808.00 | | 638 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 021.00 | 1 213 012.00 | 394 461.00 | 1 743 021.00 |