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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 12 861.00 | 13 693.00 | 26 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 044.00 | 13 351.00 | 13 693.00 | 27 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
110 Total général Actif | 63 197.00 | 13 351.00 | 49 846.00 | 63 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 101.00 | 133 100.00 | | 88 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
222 Production stockée | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
230 Autres produits | 289.00 | -63.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 955.00 | 133 038.00 | | 94 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 497.00 | 73 526.00 | | 51 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 050.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 164.00 | 1 774.00 | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 21 428.00 | 24 379.00 | | 21 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 107.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 350.00 | | |
252 Charges sociales | 5 192.00 | 8 766.00 | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | 3 869.00 | | 5 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 254.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 401.00 | 117 975.00 | | 86 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 554.00 | 15 063.00 | | 8 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 212.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 914.00 | 14 851.00 | | 4 914.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 594.00 | | | 13 594.00 |