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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 719 328.00 | 300 090.00 | 419 238.00 | 719 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 064.00 | 957 211.00 | 1 798 853.00 | 2 756 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 391.00 | 1 257 301.00 | 2 218 090.00 | 3 475 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BZ Autres créances | 670 025.00 | | 670 025.00 | 670 025.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 632.00 | | 701 632.00 | 701 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 023.00 | 1 257 301.00 | 2 919 723.00 | 4 177 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 619.00 | 264 896.00 | | 223 619.00 |
DK Provisions réglementées | 607 181.00 | 590 974.00 | | 607 181.00 |
DL TOTAL (I) | 831 800.00 | 856 870.00 | | 831 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 048.00 | 2 205 293.00 | | 2 044 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 51 620.00 | | 42 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 3 177.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 923.00 | 2 260 090.00 | | 2 087 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 723.00 | 3 116 960.00 | | 2 919 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 792.00 | | | 2 507 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 792.00 | | | 2 507 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 801.00 | 136 221.00 | | 733 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 801.00 | 136 221.00 | | 733 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 393.00 | 14 925.00 | | 537 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 393.00 | 14 925.00 | | 537 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 685.00 | 95 624.00 | 402 386.00 | 1 250 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
UX Autres créances clients | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 623 244.00 | 623 244.00 | | 623 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 195.00 | 654 195.00 | | 654 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 804.00 | 149 743.00 | 402 386.00 | 1 304 804.00 |