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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 2 065.00 | 3 296.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 253.00 | 19 221.00 | 3 032.00 | 22 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 271.00 | 21 286.00 | 33 986.00 | 55 271.00 |
BT Marchandises | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 386.00 | | 548 386.00 | 548 386.00 |
BZ Autres créances | 172 026.00 | | 172 026.00 | 172 026.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 413.00 | | 787 413.00 | 787 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 685.00 | 21 286.00 | 821 399.00 | 842 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 688.00 | 323 585.00 | | 338 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 15 102.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 347 233.00 | 346 688.00 | | 347 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 206.00 | 214 993.00 | | 249 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 960.00 | 212 500.00 | | 224 960.00 |
EA Autres dettes | | 4 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 166.00 | 431 577.00 | | 474 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 399.00 | 778 265.00 | | 821 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 166.00 | 431 577.00 | | 474 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 226.00 | | 1 220 226.00 | 1 220 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 226.00 | | 1 220 226.00 | 1 220 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 855.00 | 480.00 | | 5 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 086.00 | 18 239.00 | | 25 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 086.00 | 18 239.00 | | 25 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 086.00 | -16 445.00 | | -25 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | -4 723.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 855.00 | 1 565 559.00 | | 1 226 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 310.00 | 1 550 457.00 | | 1 226 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 15 102.00 | | 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 709.00 | 31 477.00 | | 30 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 355.00 | | 2 916.00 | 52 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | | 1 989.00 | 25 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | 928.00 | 26 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 2 812.00 | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 2 812.00 | | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 548 386.00 | | | 548 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 070.00 | 720 412.00 | 27 658.00 | 748 070.00 |
VW T.V.A. | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 166.00 | 474 166.00 | | 474 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 6 470.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 391.00 | 14 864.00 | | 19 391.00 |
ST Autres comptes | 140 292.00 | 149 223.00 | | 140 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 008.00 | 27 670.00 | | 31 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 285 989.00 | 375 348.00 | | 285 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 3 055.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 590.00 | 9 525.00 | | 11 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 498.00 | 192 274.00 | | 205 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 097.00 | 143 082.00 | | 128 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 681.00 | 567 105.00 | | 476 681.00 |