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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 275.00 | 863.00 | 13 412.00 | 14 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 546.00 | 48 681.00 | 360 865.00 | 409 546.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 321.00 | 49 543.00 | 616 777.00 | 666 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
060 Stock marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
084 Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
110 Total général Actif | 714 213.00 | 49 543.00 | 664 670.00 | 714 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | 20 162.00 | | 50.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 937.00 | 254 074.00 | | 325 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 639.00 | 27 978.00 | | 1 639.00 |
230 Autres produits | 5 360.00 | 4 549.00 | | 5 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 985.00 | 306 763.00 | | 332 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | 13 335.00 | | 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 349.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 345.00 | 69 152.00 | | 91 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 451.00 | 512.00 | | -1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 137 591.00 | 121 924.00 | | 137 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 5 483.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 401.00 | 45 279.00 | | 64 401.00 |
252 Charges sociales | 15 325.00 | 12 262.00 | | 15 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 703.00 | 19 048.00 | | 34 703.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 634.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 474.00 | 290 979.00 | | 346 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 489.00 | 15 783.00 | | -13 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 14 562.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 7 774.00 | 4 437.00 | | 7 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 17 574.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 429.00 | 7 622.00 | | -21 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 849.00 | | | 531 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 714.00 | | | 39 714.00 |