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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 088.00 | 2 099.00 | 20 988.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 446.00 | 68 208.00 | 46 238.00 | 114 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BF Prêts | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 339.00 | 70 307.00 | 183 032.00 | 253 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 916.00 | 151 833.00 | 2 247 083.00 | 2 398 916.00 |
BZ Autres créances | 782 159.00 | | 782 159.00 | 782 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 1 647 439.00 | | 1 647 439.00 | 1 647 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 770.00 | 151 833.00 | 4 734 936.00 | 4 886 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 108.00 | 222 140.00 | 4 917 968.00 | 5 140 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 004 805.00 | 976 290.00 | | 1 004 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 197.00 | 28 515.00 | | 135 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 502.00 | 1 032 305.00 | | 1 167 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | 21 077.00 | | 20 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 159.00 | 92 688.00 | | 89 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 649.00 | 1 498 569.00 | | 1 586 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
EA Autres dettes | 2 041 489.00 | 2 238 842.00 | | 2 041 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 466.00 | 3 863 514.00 | | 3 750 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 968.00 | 4 895 819.00 | | 4 917 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 831.00 | 21 077.00 | | 20 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 818 107.00 | | 11 818 107.00 | 11 818 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 818 107.00 | | 11 818 107.00 | 11 818 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 890 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 753 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 18 229.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 21 383.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 21 383.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -3 154.00 | | -1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | -3 490.00 | | 58 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 914.00 | 8 460 484.00 | | 11 891 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 756 717.00 | 8 431 969.00 | | 11 756 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 197.00 | 28 515.00 | | 135 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 126.00 | | 76 976.00 | 349 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 763.00 | 115 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 763.00 | 253 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | | 23 753.00 | 90 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 433.00 | | 30 136.00 | 258 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 945.00 | 11 362.00 | | 58 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 945.00 | 9 263.00 | | 58 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 064.00 | 38 332.00 | 563.00 | 114 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 064.00 | 38 332.00 | 563.00 | 114 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 064.00 | 38 332.00 | 563.00 | 114 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 167.00 | 506 167.00 | | 506 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 273.00 | 368 273.00 | | 368 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 489.00 | 2 041 489.00 | | 2 041 489.00 |
UP Prêts | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 365.00 | 2 189 365.00 | | 2 189 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 551.00 | 209 551.00 | | 209 551.00 |
VB T. V. A. | 276 422.00 | 276 422.00 | | 276 422.00 |
VC Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 925.00 | 86 912.00 | | 86 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 404.00 | 445 404.00 | | 445 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 578.00 | 3 237 598.00 | 114 981.00 | 3 352 578.00 |
VW T.V.A. | 601 325.00 | 601 325.00 | | 601 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 466.00 | 3 750 466.00 | | 3 750 466.00 |