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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 217.00 | 201.00 | 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 59 643.00 | 56 165.00 | 3 477.00 | 59 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 15 330.00 | 1 170.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 43 866.00 | 7 199.00 | 51 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 047.00 | 115 580.00 | 22 466.00 | 138 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670.00 | 2 383.00 | 56 286.00 | 58 670.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 229 989.00 | | 229 989.00 | 229 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 202.00 | 2 383.00 | 339 819.00 | 342 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 250.00 | 117 964.00 | 362 285.00 | 480 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 285.00 | | | 362 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 316.00 | | 1 246 316.00 | 1 246 316.00 |
FG Production vendue services | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 306.00 | | 1 247 306.00 | 1 247 306.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 359.00 | | | 1 251 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 041.00 | | | 1 247 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 014.00 | | 5 033.00 | 133 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | | 4 658.00 | 122 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | 375.00 | 7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 482.00 | 5 099.00 | | 110 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 140.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 404.00 | 4 960.00 | | 110 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 899.00 | 88 920.00 | 7 978.00 | 96 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |