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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 575.00 | 67 115.00 | 18 461.00 | 85 575.00 |
040 Immobilisations financières | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 181.00 | 68 249.00 | 66 932.00 | 135 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
110 Total général Actif | 350 519.00 | 68 249.00 | 282 270.00 | 350 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 311.00 | 365 396.00 | | 256 311.00 |
222 Production stockée | 46 494.00 | -22 059.00 | | 46 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 9 679.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 790.00 | 353 016.00 | | 305 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 998.00 | 149 028.00 | | 161 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 519.00 | -1 842.00 | | -47 519.00 |
242 Autres charges externes. | 58 572.00 | 63 643.00 | | 58 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 1 622.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 771.00 | 76 200.00 | | 75 771.00 |
252 Charges sociales | 30 836.00 | 29 125.00 | | 30 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 7 863.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 97.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 021.00 | 325 734.00 | | 286 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 769.00 | 27 283.00 | | 19 769.00 |
280 Produits financiers | 3 615.00 | 493.00 | | 3 615.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 210.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 2 390.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 675.00 | 25 106.00 | | 22 675.00 |