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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 401.00 | 40 122.00 | 24 279.00 | 64 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 513.00 | 13 312.00 | 17 201.00 | 30 513.00 |
040 Immobilisations financières | 6 829 939.00 | | 6 829 939.00 | 6 829 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 924 853.00 | 53 434.00 | 6 871 419.00 | 6 924 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
072 Créances – Autres | 810 093.00 | | 810 093.00 | 810 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
084 Disponibilités | 756 589.00 | | 756 589.00 | 756 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 030 867.00 | | 2 030 867.00 | 2 030 867.00 |
110 Total général Actif | 8 955 720.00 | 53 434.00 | 8 902 286.00 | 8 955 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 632 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 880 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 174 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 871 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 334 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 031 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 902 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 704 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731 814.00 | |