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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 6 663.00 | 3 290.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 117.00 | 18 844.00 | 11 273.00 | 30 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 861.00 | 31 633.00 | 21 228.00 | 52 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 228.00 | 14 455.00 | 372 773.00 | 387 228.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 555.00 | 14 455.00 | 461 100.00 | 475 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 417.00 | 46 088.00 | 482 329.00 | 528 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 496.00 | 3 288.00 | | -91 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 860.00 | -94 784.00 | | 74 860.00 |
DL TOTAL (I) | 119 614.00 | 44 754.00 | | 119 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 700.00 | 250 168.00 | | 154 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 233.00 | 281.00 | | 25 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 19 194.00 | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 871.00 | 66 454.00 | | 119 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 715.00 | 336 096.00 | | 362 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 329.00 | 380 851.00 | | 482 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | 8 147.00 | | 23 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 305.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 665.00 | 7 842.00 | | 17 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | 10 075.00 | 14 882.00 | 19 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 262.00 | 10 075.00 | 14 882.00 | 19 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 262.00 | 10 075.00 | 14 882.00 | 19 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 700.00 | 35 256.00 | 119 444.00 | 154 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 213.00 | 444 213.00 | | 444 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 879.00 | 444 213.00 | 6 665.00 | 450 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 597.00 | 237 153.00 | 119 444.00 | 356 597.00 |