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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 461.00 | 437.00 | 5 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 643.00 | 5 461.00 | 2 181.00 | 7 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
110 Total général Actif | 148 445.00 | 5 461.00 | 142 984.00 | 148 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 230.00 | 14 519.00 | | 11 230.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 463.00 | 210 867.00 | | 182 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 694.00 | 225 386.00 | | 193 694.00 |
242 Autres charges externes. | 22 068.00 | 32 562.00 | | 22 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 801.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 396.00 | 85 600.00 | | 84 396.00 |
252 Charges sociales | 34 337.00 | 35 259.00 | | 34 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 279.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 49 496.00 | 51 076.00 | | 49 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 196.00 | 205 578.00 | | 191 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 497.00 | 19 808.00 | | 2 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 240.00 | 17 141.00 | | 4 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 223.00 | | | 13 223.00 |