| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 382.00 | 94 200.00 | 40 182.00 | 134 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 613.00 | 154 210.00 | 43 402.00 | 197 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 888.00 | 154 210.00 | 94 677.00 | 248 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 766.00 | | 848.00 | 196 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 346.00 | | 848.00 | 192 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 379.00 | 14 832.00 | | 139 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 179.00 | 14 832.00 | | 138 179.00 |