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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 963.00 | 22 765.00 | 19 198.00 | 41 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 20 952.00 | 4 390.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 278.00 | 9 767.00 | 4 511.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 583.00 | 53 484.00 | 28 099.00 | 81 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BZ Autres créances | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CF Disponibilités | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 719.00 | 53 484.00 | 238 235.00 | 291 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 173.00 | 84 991.00 | | 94 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 017.00 | 9 182.00 | | -17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 82 156.00 | 99 173.00 | | 82 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 645.00 | 82 823.00 | | 76 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 4 300.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 300.00 | 158 698.00 | | 79 300.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 680.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 079.00 | 248 501.00 | | 156 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 235.00 | 347 674.00 | | 238 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 345.00 | 162 998.00 | | 79 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 136.00 | | 247 136.00 | 247 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 136.00 | | 247 136.00 | 247 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 460.00 | 37 728.00 | | 37 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 1 217.00 | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 1 217.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | 2 641.00 | | -4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 141.00 | 308 172.00 | | 247 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 158.00 | 298 990.00 | | 264 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 017.00 | 9 182.00 | | -17 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 026.00 | | 7 255.00 | 79 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 81 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | 41 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 39 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 865.00 | | 5 500.00 | 37 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | | 1 755.00 | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 10 569.00 | 4 702.00 | 45 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 4 656.00 | 1 402.00 | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 529.00 | 5 913.00 | 3 300.00 | 25 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 286.00 | | | 78 286.00 |