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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190 797.00 | 4 190 797.00 | | 4 190 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 987 667.00 | 30 760.00 | 8 956 907.00 | 8 987 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 236.00 | 422.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 235 331.00 | 4 222 793.00 | 9 012 538.00 | 13 235 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 287.00 | | 4 506 287.00 | 4 506 287.00 |
BZ Autres créances | 1 779 392.00 | | 1 779 392.00 | 1 779 392.00 |
CF Disponibilités | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 294.00 | | 6 429 294.00 | 6 429 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 664 626.00 | 4 222 793.00 | 15 441 833.00 | 19 664 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 762.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
DH Report à nouveau | 170 198.00 | 13 022.00 | | 170 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 989.00 | 160 913.00 | | 797 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 687.00 | 219 698.00 | | 1 017 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029 368.00 | 3 762 059.00 | | 12 029 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 582.00 | 314 238.00 | | 837 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 139 010.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 274.00 | 162 145.00 | | 532 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 608.00 | 501 505.00 | | 752 608.00 |
EA Autres dettes | | 10 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 424 146.00 | 4 889 909.00 | | 14 424 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 441 833.00 | 5 109 606.00 | | 15 441 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 967 597.00 | 4 779 813.00 | | 8 967 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 377.00 | 148 088.00 | | 249 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 269.00 | | 4 406 269.00 | 4 406 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 269.00 | | 4 406 269.00 | 4 406 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 297 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 716 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 343.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 31.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 374.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -374.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275 563.00 | -491 650.00 | | -1 275 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 703.00 | 4 093 022.00 | | 13 716 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 714.00 | 3 932 109.00 | | 12 918 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 989.00 | 160 913.00 | | 797 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 922.00 | | 15 191 137.00 | 4 285 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 845.00 | 55 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 032 534.00 | 209 194.00 | 13 235 331.00 | 6 032 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | 192 554.00 | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 3 776 994.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 445.00 | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 048.00 | 441 157.00 | 13 196.00 | 17 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 048.00 | 441 157.00 | 13 196.00 | 17 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 760.00 | 412 760.00 | | 412 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 608.00 | 752 608.00 | | 752 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 209.00 | 48 209.00 | | 55 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 506 287.00 | | | 4 506 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 430 483.00 | | | 430 483.00 |
VC Groupe et associés | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415 397.00 | 3 227 681.00 | 5 187 716.00 | 8 415 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 971.00 | 3 613 971.00 | | 3 613 971.00 |
VI Groupe et associés | 424 822.00 | 155 989.00 | 268 833.00 | 424 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294 968.00 | | | 1 294 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 770.00 | 6 381 770.00 | 7 000.00 | 6 388 770.00 |
VW T.V.A. | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 424 146.00 | 8 967 597.00 | 5 456 549.00 | 14 424 146.00 |