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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 915.00 | 94 740.00 | 78 175.00 | 172 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 152.00 | 131 670.00 | 203 482.00 | 335 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 787.00 | 227 130.00 | 401 657.00 | 628 787.00 |
BT Marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
BZ Autres créances | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CF Disponibilités | 196 382.00 | | 196 382.00 | 196 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 326.00 | | 413 326.00 | 413 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 113.00 | 227 130.00 | 814 983.00 | 1 042 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 345 935.00 | 335 805.00 | | 345 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | 75 130.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 413 508.00 | 428 535.00 | | 413 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 437.00 | 199 362.00 | | 152 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 720.00 | 32 918.00 | | 78 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 67 518.00 | | 89 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | 75 843.00 | | 78 227.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 16 041.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 475.00 | 391 682.00 | | 401 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 983.00 | 820 217.00 | | 814 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 195.00 | 56 530.00 | 26 594.00 | 197 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 475.00 | 56 530.00 | 26 594.00 | 196 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 437.00 | 73 035.00 | 79 402.00 | 152 437.00 |
VI Groupe et associés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 475.00 | 322 073.00 | 79 402.00 | 401 475.00 |