| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 40 846.00 | 28 154.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 836 043.00 | | 836 043.00 | 836 043.00 |
AP Constructions | 379 110.00 | 283 843.00 | 95 266.00 | 379 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 18 387.00 | 1 188.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 312.00 | 175 947.00 | 34 365.00 | 210 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 432.00 | 519 023.00 | 1 023 408.00 | 1 542 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 519.00 | | 294 519.00 | 294 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 950.00 | 519 023.00 | 1 317 927.00 | 1 836 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 355 505.00 | 307 356.00 | | 355 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 82 749.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 363 926.00 | 397 605.00 | | 363 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 599.00 | 873 678.00 | | 689 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 130.00 | 7 240.00 | | 22 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 86 402.00 | | 105 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 895.00 | 140 907.00 | | 136 895.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 002.00 | 1 108 226.00 | | 954 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 927.00 | 1 505 830.00 | | 1 317 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 455.00 | | 2 977.00 | 1 539 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 043.00 | | | 905 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 737.00 | | 1 259.00 | 607 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | 1 718.00 | 26 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 448.00 | 54 576.00 | | 464 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 735.00 | 5 111.00 | | 35 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 713.00 | 49 464.00 | | 428 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 315.00 | 183 879.00 | 505 436.00 | 689 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 547.00 | 44 144.00 | 27 403.00 | 71 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 002.00 | 448 565.00 | 505 436.00 | 954 002.00 |